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招商證券 (2018-11-02 15:46)

【正文】

周五滬深兩市高開后反復震蕩上揚,成交量與前一交易日相比繼續有所放大。上證指數報收2676.48點,上漲70.24點,漲幅2.70%;深成指報收7867.54點,上漲299.74點,漲幅3.96%;中小板指數報收5317.61點,上漲239.75點,漲幅4.72%;創業板指報收1348.28點,上漲61.95點,漲幅4.82%。兩市成交4513億元,比前一交易日放量680億元,繼續放大約兩成。

中美首腦通電話探討中美經貿等問題,投資者對貿易戰擔憂情緒有所緩解,主板指數高開后反復震蕩上揚,創業板指數表現較強。金融地產板塊仍為資金流向重點,四大行、招商銀行、中國平安、萬科A、招商蛇口、保利地產等表現穩定;前期領漲證券板塊強勢震蕩,中信證券、華泰證券、海通證券、國信證券、中信建投等繼續保持強勢;消費板塊繼續上漲,貴州茅臺、格力電器、美的集團等白馬股表現優良;人民幣匯率強勁反彈航空板塊表現出色,如中國國航、南方航空等;中興通訊代表5G通訊板塊集體上揚;芯片軟件持續良好表現,中科曙光、中新賽克連續收出中陽線;人工智能板塊方面,金自天正、拓爾思等連續漲停帶動板塊活躍;東方園林強勢漲停帶動PPP板塊表現,碧水源等漲幅居前;新能源鋰電池板塊寧德時代、華友鈷業等漲幅居前;東方財富、網宿科技、同花順等創藍籌帶動創業板指數強勢上揚。

盤面觀察,近期國內各項利好政策頻出,管理層頻頻發聲支持資本市場,上市公司層面也紛紛推出相應措施穩定市場預期;習總書記主持召開民企座談會稱支持民企發展及改革;中美首腦通電話就經貿合作等問題交換意見,意味著中美貿易摩擦等問題可能得到緩和,市場信心逐漸得到恢復。A股目前估值水平明顯處于歷史相對低位,且A股回調時間和幅度均較為充分,預計A股短期將維持底部區間震蕩,故應適當差價操作以應對震蕩,如指數盤中過度高開或快速拉高則宜適當高拋;但中期反彈行情應有望延續,特別值得提示的是在本輪市場反彈中,以券商、超跌消費、超跌低價股為代表出現了人氣領漲板塊及板塊輪動的良性效應。

消息面上,習總書記主持民企座談會,稱民企只能壯大不能弱化并支持民企改革;中美首腦通電話,雙方就中美經貿合作等問題交換意見,受此消息提振,美股繼續收高,連續三個交易日上漲,其中道指漲1.06%,納指漲1.75%,標普漲1.06%;美元指數大幅下挫險守96關口,金價收漲,油價大跌;離岸及在岸人民幣兌美元匯率分別大幅上漲約400點及550點。

綜上,受外圍市場干擾A股短期或維持底部區間震蕩,但中期反彈有望延續。板塊配置方面應兼顧創小板及主板優質品種,進行均衡搭配,同時應考慮公司業績、成長性及國家政策的實質性扶持,可適當關注消費、生物醫藥、新能源鋰電池、基建、央企國企改革等品種的操作機會。其中重點關注券商、基建、超跌低價、大健康等板塊。

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